板块持续走强 机构把握新质生产力主题投资机会

2月以来,新质生产力概念股持续走强,引起市场关注。多家新质生产力概念的上市公司在2023年取得良好业绩。在此背景下,机构纷纷上门调研,寻求投资机会。

近期,新质生产力概念持续发酵。浙商证券(601878)认为,新质生产力包括战略性新兴产业和未来产业,对应大科技、大健康和大制造赛道。

从二级市场表现来看,与新质生产力相关的股票走势强劲。数据显示,截至3月4日收盘,2月以来新质生产力概念股指数整体涨幅已超过17%,与新质生产力相关的人工智能、机器人、大数据等细分方向也表现抢眼。从个股表现来看,同期天孚通信(300394)上涨65.02%,中际旭创(300308)上涨61.15%,宇通客车(600066)与仕净科技(301030)等涨幅也超过20%。

从业绩来看,今年以来部分股价表现强劲的公司在2023年取得了亮眼成绩。

2月28日,中际旭创发布的2023年年度业绩快报显示,报告期内,公司实现营业总收入107.25亿元,较去年增长11.23%;净利润为21.81亿元,较去年增长78.19%。

分析原因,中际旭创表示,2023年,AI算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长,并加速了高速光模块产品的技术迭代步伐。受益于800G光模块等高端产品出货比重的显著增加以及产品设计的不断优化,公司产品收入、毛利率、净利润率稳步提升。

据微导纳米2月28日披露的2023年年报业绩快报,2023年该公司营业总收入16.83亿元,较去年增长145.82%;净利润为2.57亿元,较去年增长374.47%。

微导纳米表示,营业总收入大幅增长的原因是公司持续在光伏、半导体领域加大研发投入并积累技术优势。随着光伏、半导体市场规模持续增长,公司产品在去年持续获得客户验收,由此带来营业收入的大幅增长。

在近期微导纳米举办的投资者交流活动中,朱雀基金、国联安基金、汇添富基金、鹏华基金、星石投资、大朴资产、丹羿投资、复胜资产、源乐晟资产等多家公私募现身调研现场,谋求布局机会。

新质生产力相关股票后市前景如何?淡水泉投资认为,当前科技领域呈现多样化发展态势,既有电子领域细分行业景气触底复苏,也有受外部影响带来的自主可控的发展潜力,还有新兴领域新技术的发展,这些都将为A股市场的科技投资带来更多的可能性。

“在科技电子行业出现底部向上趋势的背景下,我们主要看好三类公司:通过加深与大客户合作来增加订单份额的消费电子龙头公司;从进口替代逐步走向全球市场的公司;进入新业务领域带来新增长的公司。”淡水泉投资表示。

“当前市场已经进入高性价比的底部区域。无论从基本面还是估值来看,A股市场的底部特征较为明显。”博时基金投资总监曾豪认为,未来的投资将继续沿着科技成长、传统复苏链、困境反转三个方面展开。

曾豪表示,科技成长方面,看好直接受益于海外流动性宽松的通信、电子、部分传媒股和创新药。传统复苏链方面,优先关注供给端约束强的煤炭和有色,以及锂矿等超跌的资源品。困境反转方面,可以逢低布局产能出清的养殖等农业股。